Negociação de opções mais lucrativas

Como encontrar a estratégia de opções mais lucrativas.

O comércio é como um negócio. Portanto, isso não magoa se você está ciente dos dois principais termos: taxa de retorno e taxa de sucesso. Eles refletem o valor esperado de sua estratégia de negociação, seja opções ou negociação de ações.

Você deve estar ciente disso porque, se você não conhece o valor esperado de sua estratégia, você só espera que muito tempo e energia eventualmente ganhem lucro. A esperança não é muito gratificante no mercado de ações.

Termos básicos para avaliar sua estratégia de negociação de ações ou opções.

Em primeiro lugar, vamos esclarecer os termos básicos necessários para o comércio efetivo:

Taxa de pagamento: o lucro médio das negociações lucrativas dividido pela perda média das posições perdedoras. Por exemplo, se o seu lucro médio é de US $ 300 e sua perda média é de US $ 150, a taxa de recompensa é igual a 2 neste caso. Podemos chamar esse rácio de retorno / risco médio ou risco / recompensa também. Taxa de acerto: qual porcentagem das posições faz uma perda e qual porcentagem obtém lucro. Por exemplo, a taxa de sucesso de perda de uma moeda é de 50%. Se cada segunda posição obtiver lucro, sua taxa de sucesso também é de 50%. Mas definitivamente, importa o quanto você ganha em uma posição rentável e quanto você perde em perder. Isso é determinado pela relação de retorno. Valor esperado: é calculado a partir do awobe dois. Se o valor esperado for positivo, a estratégia de negociação será bem sucedida. Se for negativo, a falência é inevitável depois de um tempo. Uma fórmula simples para calculá-lo: (lucro lucro * lucro médio) - (taxa de perdas * perda média).

Vejamos alguns exemplos.

Digamos que você faça negócios direcionais e 60% de suas posições ganham lucro. Portanto, é fácil calcular a relação de retorno, o que significa um ponto de equilíbrio. Pode ser calculado dividindo a perda média pelo lucro médio. Então, neste caso: 40/60 =

0,67. Então, você tem que obter um lucro mínimo de US $ 40 quando você ganha e a perda máxima pode ser de US $ 60 quando as coisas não estão juntas. Se você mantiver uma taxa de sucesso de 60% e um índice de retorno de 0,67, ninguém vai lucrar, exceto seu corretor, porque seu resultado final será 0.

Neste exemplo, o valor esperado é (40 * 0.6) - (0.4 * 60) = 0, é por isso que eu digo que ninguém ganha exceto o corretor ...

Como você pode se tornar mais rentável na negociação?

Existem duas possibilidades: você aumenta a taxa de retorno ou a taxa de sucesso. Então, você aprende melhor o marketing direcional ou gerencia o risco melhor. Não há outras formas de valor esperado positivo.

Mas vamos encarar isso; Tanto a taxa de sucesso como a taxa de retorno são incertas. A única coisa que você pode influenciar é o quanto você perde, os outros fatores que você não pode mudar. Alguém pode dizer que ele usa apenas uma estratégia de risco / recompensa 1: 2, ele ainda pode ter certeza no 1 (com uma opção), mas ele nunca pode ter certeza do lucro de 2. Assim, isso sempre é apenas uma hipótese. Claro, você pode voltar a testar tudo, mas ninguém pode ver o futuro. Seu desempenho passado atual, no entanto, pode ajudar a estabelecer confiança. É por isso que o fator de tempo é importante na negociação bem-sucedida. Porque você precisa de experiência.

Apenas duas maneiras de se tornar mais rentáveis.

Ou a relação de recompensa é alta ea taxa de sucesso é baixa, ou a recompensa é baixa, mas a taxa de sucesso é alta. No entanto, uma coisa é certa: se o valor esperado for inferior a 0, o comerciante está condenado. Com a negociação direcional, a taxa de sucesso é tipicamente baixa, mas a relação de retorno é alta. Com a negociação não direcional, a taxa de sucesso é muito alta, mas a taxa de retorno é baixa. Isso é compreensível, porque se algo tiver uma alta probabilidade no mercado, não pagará bem e o contrário também é verdadeiro.

Vejamos alguns exemplos das duas formas possíveis, com várias variáveis:

Quanto maior o valor esperado, melhorará a estratégia. A coluna Payoff BE mostra a relação mínima de retorno necessária a uma determinada taxa de sucesso para que a estratégia acabe pelo menos no ponto de equilíbrio.

É claro que, quando se trata de negociação direcional, a taxa de sucesso é principalmente menor e a recompensa é maior. No exemplo # 3, podemos ver que não houve recompensa suficiente na taxa de sucesso dada, o resultado esperado foi negativo. Neste caso, a estratégia deve ser descontinuada.

Com a negociação não direcional, no exemplo # 1, podemos ver que, com a taxa de sucesso de 80%, você pode permitir que a perda média seja três vezes maior do lucro médio, a estratégia ainda será lucrativa. No entanto, no Exemplo # 3, apesar de uma taxa de sucesso de 90%, se a perda média for dez vezes a quantidade do lucro, isso causará falência.

Estilo de negociação e valor esperado.

A partir deste ponto, apenas estilo, hábito e outras questões definem qual direção você escolherá para ir. A vantagem da negociação de opções é que você pode entrar em qualquer uma das instruções acima. O meu sistema está próximo do # 1. Não direcional, ou seja, a taxa de sucesso geralmente é de 80% e eu não permito uma perda que é 3 vezes superior ao lucro médio, de modo que o valor esperado do sistema é massivamente positivo. A negociação de opções não exige perda de parada, há uma incrível quantidade de possibilidades de transformação, então, na maioria dos casos, a perda é menos de três vezes lucro depois de tudo.

Então, em resumo, você deve manter o valor esperado da estratégia acima de 0, seja pelo aumento da taxa de sucesso (ver negociação não direcional), ou pelo aumento do índice de retorno (ver negociação direcional). Eu tentei o último por um longo tempo, mas senti que não era para mim. Eu me sinto melhor em uma taxa de sucesso - sistema de baixa recompensa e não o contrário. Mas isso é realmente subjetivo.

Eu acho que não há uma solução "ótima": o ponto é que o valor esperado deve estar acima de 0 no longo prazo, independentemente do seu estilo de negociação.

Qual é a estratégia de opções mais lucrativas?

Fora de todas as muitas estratégias de negociação de opções disponíveis, como você decide qual é o mais rentável? Quando você lida através de fóruns de investimento, você encontrará tantas opiniões diferentes que é muito difícil resolver os fatos de todo o barulho. Alguns escritores assumem uma abordagem acadêmica rígida e analisam o risco e a lucratividade desse ponto de vista, enquanto outros comerciantes práticos têm uma visão mais flexível. No entanto, um fato permanece # 8211; o principal motivo pelo qual os investidores consideram o uso de opções é porque querem alcançar melhores resultados do que podem ser alcançados através de qualquer estratégia de negociação comum de ações. Com os giros selvagens do mercado acionário nos últimos anos, a maioria dos investidores começou a perceber a loucura de estratégias como, # 8216; buy-and-hold & # 8217; ou # 8216; dólar-custo-média & # 8217 ;, e tem procurado táticas comerciais mais sustentáveis ​​e confiáveis.

A negociação de opções é rentável?

Alguns contribuintes do fórum terão você a acreditar que o comércio de opções é perigoso e altamente arriscado. A verdade é que, por grandeza de lucro, a negociação de opções não pode ser espancada. O potencial de ganho proporcionado pela alavancagem empregada nas opções é enorme. Por quantidades relativamente pequenas de dinheiro, você pode controlar grandes blocos de estoque e pode colher os lucros de um movimento na direção certa. O flipside é que esta mesma alavancagem também tem a capacidade de eliminar o seu portfólio, se você estiver usando um plano de negociação que não aborda as questões de risco da estratégia específica que você está usando. Então, a resposta simples à pergunta é: sim, a negociação de opções pode ser rentável, mas também pode ser muito arriscada em algumas circunstâncias.

Existe uma estratégia de negociação de opções consistentemente lucrativas?

A maioria dos novos comerciantes de derivativos são introduzidos nos conceitos simples de comprar chamadas ou colocar. Embora estes sejam fáceis de entender e muito fáceis de implementar, a realidade é que, para ser bem sucedida nesta estratégia, você deve ter técnicas de análise técnica excepcionais que permitem prever tanto a magnitude quanto a direção de qualquer movimento do mercado. Esta estratégia certamente oferece o maior potencial de lucro, mas a realidade é que esse potencial geralmente não é alcançado. Muitas vezes, são necessários vários bons negócios para se recuperar de uma única grande perda. Então, enquanto o & # 8216; comprando chamadas e coloca & # 8217; O método tem o maior potencial de lucro, é bastante difícil alcançar esse potencial de forma consistente.

Estratégias de venda de opções.

Dois estudos acadêmicos (em 2006 e 2018) mostraram que a estratégia de opções mais lucrativas em uma base consistente não envolve opções de compra, mas vendendo-as. A colocação de vendas, ou para aqueles com menores limites de margem, a venda de spreads de crédito, mostrou ser mais rentável a longo prazo do que qualquer outra abordagem. A magnitude absoluta do lucro é menor que a de outras estratégias, mas a consistência desse lucro torna o melhor método disponível. A enorme vantagem é que os requisitos de análise técnica para colocações de vendas ou propagação de crédito não são tão rigorosos quanto exigidos para outras estratégias e o perfil de risco é significativamente menor em todos os níveis. Na verdade, com um plano de negociação robusto, que inclui uma estratégia de saída bem testada, as opções de venda podem ser mais rentáveis ​​e menos arriscadas que quase qualquer estratégia de negociação de ações.

Swing Trading Options!

Swing Trading com Opções: o método mais seguro e rentável para negociação com Opções.

Comprar e vender opções pode ser a maneira mais rápida de se tornar realmente rica. ou perder muito dinheiro! A negociação de opções é um processo emocionante, e adiciona spice ao seu portfólio comercial. Muitas pessoas estão assustadas com a idéia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias de patetagem que flutuam ao redor.

Neste site, você aprenderá sobre a estratégia Swing Trading Options, que é um processo descomplicado que levará a ganhos estáveis, confiáveis ​​e protegidos. Aqui está:

Swing Trading PLUS Option Trading = Swing Trading Options.

Por que Swing Trading?

Os negócios Swing são executados dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é fundamental para a negociação de opções bem-sucedida.

Por que opção de negociação?

Em primeiro lugar, devido ao enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um comerciante de opções, a maioria das quais é muito mais segura do que a negociação de ações, e todas as quais são mais rentáveis ​​do que apenas sobre qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear.

Não há mito e magia; o "Fear Factor" é obliterado; você não precisa de um doutorado em grego; não há segredos de estado aqui.

Melhor de todos.

Toda esta informação é GRATUITA! Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, avisos, livros e sites fascinantes, descobri que eu poderia ter encontrado a maior parte desta informação de graça de qualquer maneira - só fazia muito riscar. Tentei trazer um pouco deste grande material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros notáveis, e alguns cursos de treinamento verdadeiramente excelentes, para aqueles que querem cavar mais fundo.

Aqui você vai aprender como:

Corresponder estratégias de negociação de ações para uma estratégia de negociação de opção apropriada; Use uma estratégia de análise de tendências de uma etapa aplicada às opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e colocações nus) e; Use uma estratégia de troca de swing simples aplicada para comprar chamadas e colocar e forex.

Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem você precisará passar horas refletindo os fundamentos. Uma vez que você tenha a cabeça em torno do conceito, você pode se sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada estoque. O maravilhoso que eu aprendi sobre Swing Trading Options é apenas quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender.

Alguns Essenciais básicos antes de ir mais longe:

PRIMEIRO: Mantenha-o Simples! Sistemas complicados levam ao comércio estressante e emocional, que é o jogo.

SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, rentável e segura antes de carregar em moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando fazer uma fortuna (eu fiz!). As estatísticas dizem que 90% perderam a camisa (eu era quase essa estatística!). Ligue para "taxas escolares" se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobriu melhor começar com uma estratégia simples e lucrativa e, em seguida, expandir para uma variedade de métodos que requerem um pouco mais de habilidade.

FINALMENTE: existe um conceito-chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: DECORAÇÃO DE TEMPO. Este é o Monster secreto que espreita por trás de cada comércio de opções. Saiba como manter este monstro trabalhando para você, não contra você.

Boa negociação!

Bem-vindo à Swing Trading Options!

Swing trading options é um conceito que espero que você seja útil e útil! Contele este site com informações que o estimularão e o ajudarão a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento.

Há muitas coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável e divirta-se!

NOTA: Parte dos recursos deste site vão para apoiar um programa de educação para crianças desfavorecidas na Mongólia.

Estratégia de opções mais lucrativas.

Com mais de 40 variações diferentes em técnicas para trocar opções, é muito difícil decidir qual é a estratégia de opções mais lucrativas. A maioria dos comerciantes, sejam comerciantes de dias ou comerciantes de opções, tentam desenvolver um plano de negociação que, no mínimo, vença o mercado de ações mais abrangente, e há centenas de opiniões sobre qual é a melhor abordagem. A negociação de opções oferece um enorme potencial de lucro, e por isso é muito atraente, mas, ao mesmo tempo, muitos comerciantes perderam muito quando iniciaram o mundo das opções. Há uma série de postagens no fórum que indicam o quão perigosa pode ser a negociação de opções e quão ruim é trocar derivados. Às vezes, parece que as únicas pessoas que fazem qualquer tipo de lucro são aquelas que vendem opções de serviços de consultoria comercial através de um boletim informativo ou site, e até mesmo seus resultados são muitas vezes decepcionantes. Então, isso leva a duas questões: o comércio de opções é realmente rentável e, em segundo lugar, em caso afirmativo, qual a estratégia de opções mais rentável?

A negociação de opções é rentável?

A verdade? Sim, pode ser. O potencial de alavanca oferecido pelas opções, que lhe dá o direito de controlar grandes blocos de estoque, é significativamente maior do que o potencial da negociação simples de ações. Se você é capaz de aproveitar o poder desta alavancagem, você pode fazer enormes quantidades de lucro de movimentos bastante pequenos no preço do estoque subjacente. Com outras estratégias, você pode ganhar dinheiro se o estoque cair, e você pode usar mais uma estratégia para ganhar dinheiro em um mercado estagnado. O problema com algumas (mas não todas) das estratégias é que você pode perder muito dinheiro muito rapidamente. Na verdade, se você fizer uma jogada errada, pode perder 100% do seu investimento dentro de algumas horas!

Qual é a estratégia de opções mais lucrativas?

A maioria dos operadores de opções são introduzidos ao muito simples de entender, e fácil de implementar, conceito de compra de chamadas (para um mercado ascendente) ou de compras (para um mercado decrescente). Além de ser simples de entender e aplicar, essas duas estratégias têm potencial para fazer ganhos de lucro ferozes. É possível fazer retornos de 100% ou melhor dentro de alguns dias ou mesmo horas de fazer o comércio. Então, por grandeza de lucro, esta pode ser a estratégia mais lucrativa. No entanto, também é altamente possível perder 100% de seu investimento tão rapidamente! Mesmo que os sites e os serviços de consultoria que comercializem essa técnica mostrem esse tipo de resultados espetaculares ocasionalmente, é mais frequente que eles geralmente ganhem menos de 50% por comércio, e eles têm uma grande porcentagem de negócios que dão errado! Se você tem um comércio que perde 100%, você precisa de pelo menos cinco transações de 20% ou mais para recuperar seu investimento. Muito poucos comerciantes são capazes de fazer esses tipos de vencedores em uma base regular. A razão é que, para ser bem sucedido nesta estratégia, você precisa ter excelentes habilidades de análise técnica para que você possa prever com precisão um movimento no mercado e o momento da mudança. É possível, mas requer anos de experiência e uma série de ferramentas de análise técnica que você pode entender e usar de forma eficaz.

Venda de plataformas de crédito e crédito.

Dois estudos acadêmicos recentes * mostraram que as estratégias mais consistentes e lucrativas estão vendendo colocações ou vendendo spreads de crédito. Embora a magnitude absoluta do lucro seja inferior à da compra de chamadas e colocações, o lucro é regular e consistente, na faixa de 7-12% ao mês em todo o portfólio. As estratégias são razoavelmente simples, exigindo um nível muito básico de análise técnica, e a porcentagem de vencedores é muito maior (80% ou mais, com o plano de negociação certo). Em geral, a estratégia de opções mais lucrativas é a de vender. É um pouco limitado, na medida em que funciona melhor em um mercado ascendente, embora mesmo a venda de ITM para contratos de longo prazo (6 meses ou mais) possa fazer retornos excelentes devido ao efeito da decadência do tempo, seja qual for o mercado que se volta ao mercado . A venda de spreads de crédito tira proveito das tendências ascendentes e descendentes no mercado, e os requisitos de margem são menores, tornando mais fácil para o investidor menor começar. Mesmo Iron Condors (basicamente dois spreads de crédito em pé oposto) fazem bons retornos em um mercado estagnado.

Em conclusão..

Ao procurar a estratégia de opções mais lucrativas, não olhe para a magnitude do lucro. Em vez disso, analise fatores como o risco de perda, os requisitos de análise técnica e o potencial para desenvolver um plano de negociação seguro e confiável que gere receita mensal ou mesmo semanal regular. e então deixá-lo ao poder de compor!

Doran, James S. e Fodor, Andy, há dinheiro para ser investido em opções? Uma perspectiva histórica (8 de dezembro de 2006). Disponível na SSRN: ssrn / abstract = 873639 ou dx. doi / 10.2139 / ssrn.873639.

ANÁLISE DA ESCRITA DE OPÇÃO DE ÍNDICE PARA RENDIMENTOS AJUSTADOS POR RISCO LÍQUIDO. Janeiro de 2018. Asset Consulting Group.

Já se perguntou qual é a estratégia de opções mais lucrativas? Certamente, é uma questão controversa. Mas, no meu infinito gênio, finalmente descobri. e aqui está. de graça!

Procurando algum estudo adicional sobre componentes de preços de opções? Aqui está a minha melhor escolha:

Trading Pro System: Trade Stocks & amp; Opções.

Você pode obter este curso incrivelmente abrangente sobre Análise Técnica e Negociação do Mercado de ações. Este curso tem sério WOW & quot; factor de um valor incrivelmente bom. Além de todos os e-books que você obtém, há mais de 24 horas de material de vídeo. Se você pode encontrar um treinamento mais completo em melhor valor, vou comer o meu chapéu depois que você passou pelo esgoto de Paris! Venha aqui.

Estratégia de opções mais lucrativas de 2018.

Com o Ano Novo envelhecendo, podemos avaliar algumas das estratégias financeiras mais lucrativas de 2018.

Um dólar fraco nos Estados Unidos apoiou os mercados de recursos e commodities batidos e maltratados. A falta de confiança na ação da Reserva Federal para elevar as taxas, e menos freqüentemente do que o pensamento, levou a um slide de dólar para níveis baixos de vários meses.

Os materiais triturados da força do dólar histórico somaram 50% mais perdas. Um rali de alívio se seguiu à medida que Yellen exerceu cautela em sua política monetária.

O ouro foi o primeiro a aumentar em 2018, seguido de cobre, carvão, óleo, alumínio, gás natural, aço e prata. Metais, mineradores e energia foram os grandes vencedores nestes primeiros meses.

O crash da commodity tinha parado com uma desvantagem exagerada pronta para se reunir.

Uma estratégia de substituição de estoque simples viu um triplo de dígitos mais ganhos, já que o subjacente subiu 10% -30% no fundo. O poder alavancado das opções (seu risco limitado com menos capital exigido do que comprar ações) produziu retornos sólidos.

Minha estratégia de opção rentável de 2018.

Uma opção profunda de compra em dinheiro funciona como o estoque a um custo muito menor. Comprar três a seis meses de tempo amplia a janela de oportunidade para percorrer altos e baixos.

Duas regras são necessárias para lucrar com uma opção de chamada profunda no dinheiro:

Regra 1: escolha uma opção com uma probabilidade de mais de 70%. O Delta é uma medida de quão bem a opção reage ao movimento na segurança subjacente.

Regra Dois: Compre mais tempo até o vencimento do que você pode precisar. O tempo é o melhor ativo do investidor quando você tem limitado completamente os riscos de exposição.

Dê uma olhada no exemplo abaixo, onde uma saída de fevereiro ganhou dinheiro nos piores momentos para o mercado de ações.

TOMAR GANHOS DOURADOS 11 de fevereiro.

Opção de compra comprada por US $ 325 quando o GDX estava em US $ 13,75 em 26 de janeiro. Vendido GDX June $ 11 Ligue para US $ 7,00 ou melhor para 110% mais lucros em menos de três semanas em 11 de fevereiro.

O poder das opções produziu um grande lucro em um movimento modesto de US $ 14 para US $ 18 no GDX.

Sobre o contribuidor Alan Knuckman.

Alan Knuckman é o fundador e estrategista-chefe de mercado da BullsEyeOption, um serviço de subscrição para os membros do círculo interno. Ele tem mais de 25 anos de experiência no mercado que começou nos poços do Chicago Board of Trade como corredor e progrediu para um especulador do Tesouro Bond. Cada dia de negociação, Alan é o apresentador de video do Morning Market Stir do CME Group e do Pre Market Pulse no CBOEtv. Ele também é um comentador financeiro freqüente que aparece na televisão regularmente com CNBC, CNN, Bloomberg e Fox Business Network.

Posts Relacionados.

Use esta Estratégia de opções de pré-ganhos de baixo custo.

Estratégia de opções vencedoras.

[Cheat Sheet] Estratégia de opção Estratégias de risco e de interrupção.

Aqui está uma estratégia de reparo para opções erradas.

Publicações populares.

The Halfway Home Trick.

Aqui está uma estratégia de reparo para opções erradas.

Aqui está um Hacks Hack usando ganhos e dados de receita em cada trimestre.

Timothy Sykes Entrevista - Conversa com Traders Podcast Episódio 003.

O que é um Atalho de Investimento?

Investir Atalhos são dicas, truques e ferramentas para ajudá-lo a se tornar um investidor melhor e poupar tempo e dinheiro.

Nossa equipe de colaboradores especialistas está entusiasmada em compartilhar sua experiência e conselhos para ajudá-lo a investir de forma mais inteligente.